Принятие решения об изменении типа ПИФа
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «БКС Управление благосостоянием»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702172846
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00037 от 14.07.2000
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcswm.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6676
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 11.10.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" (далее – Управляющая компания) сообщает, что «09» октября 2023 г. Управляющая компания приняла решение об изменении типа Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «19» апреля 2012 года за № 2342, изменения и дополнения за № 2342-1 от 09.08.2012, изменения и дополнения за № 2342-2 от 30.10.2012, изменения и дополнения за № 2342-3 от 31.01.2013, изменения и дополнения за № 2342-4 от 26.09.2013, изменения и дополнения за № 2342-5 от 05.08.2014, изменения и дополнения за № 2342-6 от 16.10.2014, изменения и дополнения за № 2342-7 от 26.05.2016, изменения и дополнения за № 2342-8 от 28.07.2016, изменения и дополнения за № 2342-9 от 29.06.2017, изменения и дополнения за № 2342-10 от 07.12.2017, изменения и дополнения за № 2342-11 от 06.08.2019, изменения и дополнения за № 2342-12 от 26.12.2019, изменения и дополнения за № 2342-13 от 12.03.2020, изменения и дополнения за № 2342-14 от 15.10.2020, изменения и дополнения за № 2342-15 от 09.03.2021, изменения и дополнения за № 2342-16 от 24.05.2021, изменения и дополнения за № 2342-17 от 29.11.2021, изменения и дополнения за № 2342-18 от 13.12.2021, изменения и дополнения за № 2342-19 от 06.10.2022, изменения и дополнения за № 2342-20 от 01.06.2023).
Новый тип Фонда – закрытый паевой инвестиционный фонд с учетом требований, установленных Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023 г. (Решение Совета директоров Банка России о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев от 10.02.2023).
Новое полное название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов».
Разъяснение последствий изменения типа Фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:
В правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила») вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для пайщиков:
1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.
2) Изменение состава активов Фонда: в состав активов Фонда будут входить только активы, входящие в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в Правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд (далее – Изменения в Правила Фонда), замещающие активы и активы, указанные в абзацах четвертом, седьмом - восьмом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У (Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»).
3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу Изменений в Правила Фонда активов, которые не являются заблокированными;
4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;
5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:
- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год;
- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный Правилами Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России Изменений в Правила Фонда.
Права владельцев инвестиционных паёв будут удостоверяться инвестиционными паями.
Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
4) право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» (Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»);
5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев Фонда (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
Будет отсутствовать у владельцев инвестиционных паев право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день.
Возможность погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Обоснование выбора решения об изменении типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд:
- в состав Фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации;
- доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.
Управляющей компанией 11.10.2023 направлены на регистрацию в Банк России Изменения в Правила Фонда, подготовленные с учетом положений, которые содержатся в Решении Совета директоров Банка России от 10.02.2023 и регулируют изменения для управляющих компаний, выбравших изменение типа паевого инвестиционного фонда.
Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу Изменений в Правила Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу Изменений в Правила Фонда.
Сообщение об принятии решения об изменении типа Фонда размещено по адресу: https://bcswm.ru/about/disclosure/funds/.
Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества "БКС Управление благосостоянием", информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, по телефону: (495) 723-76-74, публикуется в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: www.bcswm.ru.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Специалист (Доверенность № 36 от 14.12.2022, Доверенность № 37 от 19.12.2022)
Е.И. Дедюшко
4.2. Дата 11.10.2023г.